來源：資產(chǎn)監(jiān)管部|2020-03-31|【大 中 小】【打印】【關(guān)閉】
院屬各事業(yè)單位、國科控股各持股企業(yè)：
為切實(shí)做好2019年度院、所投資企業(yè)經(jīng)營年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、填報(bào)范圍
凡是按照國科控股《關(guān)于編報(bào)2019年度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告的通知》（科資發(fā)財(cái)字〔2020〕2號(hào)）、《關(guān)于做好2019年度控股企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告工作的補(bǔ)充通知》（科資發(fā)財(cái)字〔2020〕7號(hào)）、《關(guān)于做好2019年度參股企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告工作的補(bǔ)充通知》（科資發(fā)財(cái)字〔2020〕16號(hào)）要求，需要編報(bào)“2019年度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告”的企業(yè)，納入本次填報(bào)范圍。具體包括：院屬各事業(yè)單位（以下簡稱“研究所”）直接投資的一級(jí)全資、控股和參股企業(yè)，以及一級(jí)全資、控股企業(yè)直接投資的二級(jí)全資、控股、參股企業(yè)；國科控股直接投資的一級(jí)全資、控股和參股企業(yè)，以及一級(jí)全資、控股企業(yè)直接投資的二級(jí)全資、控股企業(yè)。
二、報(bào)送方式
2019年企業(yè)組織機(jī)構(gòu)信息發(fā)生變動(dòng)的，院屬單位應(yīng)先在系統(tǒng)中進(jìn)行企業(yè)組織機(jī)構(gòu)信息更新維護(hù)與同步，再進(jìn)行年報(bào)填報(bào)。如企業(yè)組織機(jī)構(gòu)信息前期已完成更新，可直接進(jìn)行年報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)。操作流程參見附件1。
組織機(jī)構(gòu)維護(hù)需在中國科學(xué)院國資監(jiān)管信息系統(tǒng)（以下簡稱“國資監(jiān)管系統(tǒng)”）中進(jìn)行；年報(bào)填報(bào)需在中科院投資企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)（以下簡稱“年報(bào)系統(tǒng)”）進(jìn)行。
（一）國資監(jiān)管系統(tǒng)——組織機(jī)構(gòu)信息維護(hù)
1. 登錄網(wǎng)址與賬號(hào)
登錄國科控股網(wǎng)站http://www.jswk.net.cn/，點(diǎn)擊“主體業(yè)務(wù)—國資監(jiān)管”欄目，進(jìn)入國資監(jiān)管頁面后點(diǎn)擊左側(cè)“中國科學(xué)院國資監(jiān)管信息系統(tǒng)”進(jìn)入；或直接登錄網(wǎng)址http://www.gkkg.com.cn:8886/esweb/。登錄賬號(hào)及賬號(hào)申請方式見附件2。
若出現(xiàn)登錄密碼遺失的情況，請使用單位郵箱向國科控股聯(lián)系人發(fā)送郵件，郵件內(nèi)容標(biāo)明賬號(hào)所屬單位、賬號(hào)使用人員姓名及聯(lián)系方式，國科控股一般將于2個(gè)工作日內(nèi)完成重置，密碼一律重置為000000，請及時(shí)再次登錄并修改密碼。
2. 組織機(jī)構(gòu)信息更新和同步
各單位登錄國資監(jiān)管系統(tǒng)后，在“同步年報(bào)系統(tǒng)工作臺(tái)—組織機(jī)構(gòu)及聯(lián)系人—組織機(jī)構(gòu)維護(hù)”中新增、修改下屬企業(yè)組織機(jī)構(gòu)信息（以工商登記信息為準(zhǔn)），本單位及下屬各級(jí)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)信息均由該賬號(hào)進(jìn)行維護(hù)。
完成組織機(jī)構(gòu)信息維護(hù)后，在國資監(jiān)管系統(tǒng)“同步年報(bào)系統(tǒng)工作臺(tái)—組織機(jī)構(gòu)同步年報(bào)管理—組織機(jī)構(gòu)同步”中進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)信息同步，組織機(jī)構(gòu)維護(hù)與同步注意事項(xiàng)及操作方式見附件3。
（二）年報(bào)系統(tǒng)——年報(bào)填報(bào)
1. 登錄網(wǎng)址與賬號(hào)
登錄國科控股網(wǎng)站http://www.jswk.net.cn/，點(diǎn)擊“主體業(yè)務(wù)—國資監(jiān)管”欄目，進(jìn)入國資監(jiān)管頁面后點(diǎn)擊右側(cè)“中科院投資企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)”；或直接登錄網(wǎng)址：
http://111.198.138.115:8885/AssetOperationSystem/framework/system/user/User/loginWindow.do
登錄賬號(hào)見附件4。登錄后點(diǎn)擊“年報(bào)數(shù)據(jù)管理——年報(bào)填報(bào)”欄目進(jìn)行填報(bào)。
若出現(xiàn)登錄密碼遺失的情況，請使用單位郵箱向國科控股聯(lián)系人發(fā)送郵件，郵件內(nèi)容標(biāo)明賬號(hào)所屬單位、賬號(hào)使用人員姓名及聯(lián)系方式，國科控股一般將于2個(gè)工作日內(nèi)完成重置，密碼一律重置為000000，請及時(shí)再次登錄并修改密碼。
2. 填報(bào)內(nèi)容
所有企業(yè)均應(yīng)在年報(bào)系統(tǒng)內(nèi)填報(bào)“企業(yè)信息”表，2019年度“企業(yè)信息”表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改更新。
凡是應(yīng)參加而未參加2019年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告匯審的企業(yè)，還需在年報(bào)系統(tǒng)內(nèi)填報(bào)“經(jīng)營年報(bào)”表；凡是已參加2019年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告匯審的企業(yè)，不需要填報(bào)企業(yè)“經(jīng)營年報(bào)”表。
年報(bào)填報(bào)說明詳見附件5。
3.“經(jīng)營年報(bào)”表填報(bào)注意事項(xiàng)
（1）研究所資產(chǎn)管理公司要求既填報(bào)集團(tuán)合并報(bào)表數(shù)據(jù)，又填報(bào)本部單戶報(bào)表數(shù)據(jù)；其他企業(yè)僅需填報(bào)集團(tuán)合并報(bào)表數(shù)據(jù)（無子公司的企業(yè)，采用本部單戶報(bào)表數(shù)據(jù)填寫，但需將“年報(bào)類別”一項(xiàng)選為“合并”）。
（2）企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以“萬元”為單位填寫，切勿填錯(cuò)。
（3）若填報(bào)企業(yè)沒有并表的子企業(yè)，則“歸屬于母公司所有者的凈利潤”數(shù)據(jù)以企業(yè)單戶報(bào)表中“凈利潤”數(shù)據(jù)填報(bào)，“歸屬于母公司所有者的權(quán)益合計(jì)”數(shù)據(jù)以企業(yè)單戶報(bào)表中“所有者權(quán)益總額”數(shù)據(jù)填報(bào)；以上兩項(xiàng)及“實(shí)收資本”項(xiàng)目均不需乘以院屬單位持股比例。
（4）“利稅總額”應(yīng)等于“利潤總額+上繳稅金總額-所得稅”，“上繳稅金總額”包括所得稅、增值稅、營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、關(guān)稅等（不包括代扣代繳的個(gè)人所得稅）。
（5）因?yàn)榉旨t、增減資等原因，致使本年度“歸屬于母公司所有者權(quán)益”同比變化值相比較“歸屬于母公司所有者的凈利潤”有較大偏差時(shí)，應(yīng)在“備注”欄內(nèi)對原因予以說明。
三、報(bào)送要求
國資監(jiān)管系統(tǒng)和年報(bào)系統(tǒng)2019年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)填報(bào)已經(jīng)開通，各單位請將報(bào)送內(nèi)容經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于2020年4月15日前在年報(bào)系統(tǒng)中完成數(shù)據(jù)提交。聯(lián)系人：
國科控股：王昊菲（010）86312157，13521668606，hfwang@rose.cashq.ac.cn
軟件中心：張志軍（010）62560341，15110192013， zjzhang@sec.ac.cn
附件： 1. 年報(bào)填報(bào)流程圖
2. 國資監(jiān)管系統(tǒng)登錄賬號(hào)及賬號(hào)申請方式
3. 組織機(jī)構(gòu)維護(hù)與同步注意事項(xiàng)及操作方式
4. 年報(bào)系統(tǒng)登錄賬號(hào)及注意事項(xiàng)
5. 年報(bào)系統(tǒng)填報(bào)說明
中國科學(xué)院控股有限公司
2020年3月30日
